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关于以召募资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的通告

2011-11-1521659次
证券代码：600801、900933    证券简称：云鼎国际4118welcome水泥、云鼎国际4118welcomeB股   通告编号：2011-026
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司关于以召募资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，并对通告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。
一、本次非果真刊行股票召募资金基本情形
经中国证券监视治理委员会证监允许[2011]1299号文批准，云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司（简称“公司”）于2011年10月31日非果真刊行12,809.99万股人民币通俗股（A股）股票，每股面值1元，每股刊行价钱为人民币14.01元。凭证普华永道中天会计师事务所有限公司对公司本次非果真刊行股票出具的普华永道中天验字(2011)第323号《验资报告》，本次刊行召募资金总额1,794,679,991元人民币，扣除承销费以及其他生意用度人民币51,792,440元，召募资金净额为人民币1,742,887,551元。
二、本次非果真刊行股票召募资金投向的允许情形
本次非果真刊行A股股票召募资金投资项目包括：15个水泥窑纯低温余热发电工程项目投资71,987万元、25个混凝土搅拌站项目投资45,581万元、1个骨料生产线项目15,900万元和送还公司乞贷46,000万元。在本次召募资金到位之前，公司将凭证项目进度的现真相形以自筹资金先行投入，并在召募资金到位之后予以置换。
三、公司以自筹资金预先投入募投项目情形
为包管本次非果真刊行召募资金投资项目的顺遂举行，在本次非果真刊行召募资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。凭证普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目情形报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2011）第980号），阻止2011年9月30日，云鼎国际4118welcome水泥召募资金投资项目现实已累计投入自筹资金的详细情形如下：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资
使用召募资金总额
累计投入自筹资金
（阻止2011年9月30日）
本次需置换的金额
1
襄樊发电
5,071.47
1,300.00
4,883.60
1,300.00
2
咸宁发电
5,084.06
3,000.00
5,800.52
3,000.00
3
西藏发电
6,000.00
4,801.00
5,688.29
4,801.00
4
渠县发电
5,010.00
4,206.00
5,039.26
4,206.00
5
万源发电
5,197.60
5,100.00
3,605.29
3,605.29
6
涪陵发电
5,858.54
5,126.00
4,962.36
4,962.36
7
株洲发电
6,572.00
6,030.00
5,055.81
5,055.81
8
秭归发电
4,985.30
4,606.00
5,237.47
4,606.00
9
郴州发电
6,572.00
6,082.00
4,889.59
4,889.59
10
东川发电
3,589.95
3,500.00
2,321.42
2,321.42
11
道县发电
5,620.00
5,600.00
4,096.00
4,096.00
12
黄石发电
9,055.81
8,934.00
7,933.40
7,933.40
13
宜昌发电
6,352.08
5,702.00
7,099.62
5,702.00
14
恩施发电
2,489.28
2,400.00
2,548.21
2,400.00
15
昭通发电
5,615.00
5,600.00
4,115.41
4,115.41
余热发电合计
83,073.09
71,987.00
73,276.26
62,994.29
1
阳新混凝土
2,318.00
1,561.00
709.54
709.54
2
黄冈混凝土
2,318.00
1,675.00
727.09
727.09
3
大冶混凝土
2,318.00
1,536.00
924.71
924.71
4
东川混凝土
2,198.00
1,669.00
281.23
281.23
5
万源混凝土
2,000.00
1,493.00
693.01
693.01
6
涪陵混凝土
2,318.00
1,815.00
47.62
0.00
7
信阳混凝土
2,000.00
1,539.00
890.21
890.21
8
宜昌混凝土
2,468.00
2,066.00
14.29
14.29
9
赤壁混凝土
2,318.00
1,824.00
96.78
96.78
10
鄂州混凝土
2,318.00
1,826.00
796.59
796.59
11
汉川混凝土
2,163.00
1,747.00
977.47
977.47
12
石首混凝土
2,368.00
1,891.00
851.27
851.27
13
天门混凝土
2,318.00
1,826.00
115.94
115.94
14
江陵混凝土
2,318.00
1,831.00
4.53
0.00　
15
秭归混凝土
2,318.00
1,831.00
736.65
736.65
16
宣恩混凝土
2,418.00
2,026.00
386.92
386.92
17
大悟混凝土
2,378.00
1,993.00
9.30
0.00
18
罗山混凝土
2,318.00
1,831.00
8.96
0.00
19
道县混凝土
2,000.00
1,564.00
81.76
81.76
20
郴州混凝土
2,000.00
1,699.00
49.65
49.65
21
鹤峰混凝土
2,218.00
1,752.00
2.35
0.00
22
株洲混凝土
2,618.00
2,067.00
35.04
0.00
23
东湖混凝土
2,818.00
2,225.00
518.82
518.82
24
咸宁混凝土
2,618.00
2,068.00
1,018.18
1,018.18
25
葛店混凝土
2,818.00
2,226.00
1,381.41
1,381.41
混凝土合计
58,263.00
45,581.00
11,359.35
11,251.54
1
阳新骨料
16,588.54
15,900.00
15,139.90
15,139.90
骨料合计
16,588.54
15,900.00
15,139.90
15,139.90
项目总计
157,924.63
133,468.00
99,775.51
89,385.73
 
四、自筹资金预先投入募投项目专项审核情形
凭证《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》，普华永道中天会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目的情形举行了专项审核，并出具了《云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目情形报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2011）第980号）。
五、关于以本次刊行召募资金置换自筹资金的董事会决议
公司第六届董事会第三十二次聚会于2011年11月10～11日召开，经与会董事讨论，审议并通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，赞本钱次以召募资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币89,385.73万元。
六、自力董事意见
公司自力董事对上述以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项举行了核查，揭晓意见以为：“公司以自筹资金预先投入募投项目有利于提高公司资金的使用效率，增进公司募投项目的顺遂推进。公司预先投入的自筹资金金额已经注册会计师专项审计，以召募资金置换预先投入的自筹资金不保存变相改变召募资金投向的情形，未损害上市公司及全体股东的利益。公司本次以召募资金置换预先投入召募资金项目的自筹资金的行为切合公司生长的现实需要，不保存损害宽大中小股东利益的情形。赞成公司使用召募资金置换预先已投入本次募投项目的自筹资金。”
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券关于云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司召募资金使用妄想之核查意见书》，意见以为：
公司本次以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为切合公司本次刊行申请文件中召募资金投向的允许，切合《证券刊行上市保荐营业治理步伐》、《上海生意所股票上市规则》、《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》等有关执法、规则的相关划定；召募资金的使用没有与募投项目的实验妄想相抵触，不影响募投项目的正常举行，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形；公司在决议本次置换事宜前，已与保荐机构举行了相同，且凭证《上海生意所股票上市规则》及《上海证券生意所上市公司召募资金治理划定》等相关划定的要求，推行了须要的法定程序。保荐机构对公司本次以召募资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次聚会决议；
2、自力董事意见；
3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券关于云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司召募资金使用妄想之核查意见书》；
4、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司以自筹资金预先投入召募项目的审核报告》。
 
特此通告。
 
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司董事会
2011年11月15日
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